Производственный комплекс

Инвестиционное предложение

                                                                                                                                                        09.15

Резюме   

Проект производственного комплекса компании представляет собой сбалансированный, диверсифицированный бизнес, основанный на нескольких видах ресурсов, главным из которых является природный газ из магистрали высокого давления. В связи с прекращением поставок газа на Украину у Газпрома появились огромные нереализованные объемы газа, поэтому предлагаемый бизнес имеет прочную ресурсную базу и возможность существенного роста.

Предлагаемый продуктовый ряд позволяет не только быстро выйти на лидирующие позиции на существующих рынках, но и сформировать целый ряд новых, инновационных рынков и занять там лидирующее положение. За пределами настоящего бизнес плана остались очень серьезные разработки новых продуктов и технологий Саровского научного Центра, Сибирского отделения АН РФ и других учреждений.

Очень важным параметром деятельности будущего предприятия будет его отраслевое образующее положение, которое позволит сразу принять участие в целом ряде федеральных, региональных и местных программ, в которых сейчас просто нет реального исполнителя, например, формирование и реализация программы утилизации старых, опасных, металлических баллонов для сжиженного газа и обмен их на новые композитные. Это касается газификации транспорта, газификации населенных пунктов и, главное, более широкое использование метана в народном хозяйстве. Стратегические возможности для предприятия трудно даже просто перечислить.

В состав комплекса включены два вида оборудования, это комплекс станции ГНС и установка GTL по переработке газа, которые практически сразу выдают проектную производительность и формируют основной денежный поток, что позволяет не только вести плановую работу по всем продуктам, но и начать разработку всего продуктового дерева и новых инновационных продуктов, таких, например, как новый вид адсорбера для эффективного транспортирования природного газа, сравнимого по эффективности с трубопроводным транспортом. Наличие ГНС и необходимых средств позволит приобретать попутный газ «на корню» и используя толлинговую схему получать весь перечень сжиженных газов и обеспечить себе экспортные возможности, уйдя от влияния нефтегазовых монополистов, а точнее присоединившись к ним.

Газохимия это практически неразработанная область бизнеса в России. Сегодня работает только одна опытная установка «Роснефти» по прямой одностадийной переработке природного газа, поэтому опыт эксплуатации такой установки позволит упрочить бизнес связи на территории СНГ, перейти на тесные партнерские отношения с предприятиями газодобычи и газопереработкм, более грамотно делать будущие инвестиции в отрасль газохимии.

Стратегия развития компании предполагает создания современного предприятия с высоким качеством менеджмента, ответственности и высокой заинтересованности в коллективной работе, для скорейшего выхода на уровень качества менеджмента – ISO. Закрепление на действующих рынках, удержание на формирующихся рынках в числе лидеров и формирование новых рынков и ниш будет основным механизмом для продвижения продуктов компании. Для получения устойчивости компании стратегия предполагает высокую степень диверсификации и постоянное улучшение и обновление продуктового ряда. Большую роль в повышении устойчивости компании играет эффективное использование свободных денежных средств, как на рынке СНГ, так и на зарубежных рынках.

Основной стратегией развития компании на первые пять лет является максимально быстрое достижение высокого уровня капитализации. По расчетам уровень капитализации в 1-1,2 млрд.долл. может быть достигнут во втором году деятельности. При использовании прибыли в новых, инновационных разработках и расширении производства, сдедующий скачок в уровне капитализации предполагается к четвертому- пятому годам и может достигнуть 1,6-1,8 млрд.долл.

На этапе разработки проекта и строительства комплекса компания располагает необходимыми кадрами, а в течение этого периода будет формироваться дирекция и кадровый костяк будущего предприятия. Команда разработчиков проекта ясно видит все этапы создания комплекса, все трудности на этом пути и способы их преодоления и уверена в реальности всех заложенных в бизнес плане решениях.

Показатели проекта

Общая стоимость первой очереди 70 млн долл, все расчеты приведены для первой очереди

NPV 343,3

ARR 242%

PP 0,85

PI 4,9

Меморандум о конфиденциальности

Настоящий бизнес план является собственностью компании «САНТРЕЙД». Все права защщищены. Копирование или иное использование без согласия правообладателя не допускается.

Вся информация содержащаяся в бизнес плане является конфиденциальной и не подлежит разглашению в любой форме.  Стороны обсуждающие, знакомящиеся, анализирующие или иным способом использующие настоящий бизнес план или отдельные его части обязуются не разглашать, тиражировать любую информацию, содержащуюся в бизнес плане.

Любая Сторона согласна использовать конфиденциальную информацию, полученную от ООО «САНТРЕЙД» или Представителей ООО»САНТРЕЙД», исключительно для цели решения вопроса о инвестировании в проект компании «САНТРЕЙД»,и не должна использовать конфиденциальную информацию для какой-либо другой цели. 

Получающая Сторона не должна копировать или воспроизводить Конфиденциальную Информацию без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны. Получающая Сторона должна хранить все легитимные копии и репродукции, будь они в электронном или  печатном виде, под замком или защищать паролем в зависимости от ситуации.  

Получающая Сторона согласна, что должна хранить в строгой конфиденциальности и не разглашать какой-либо третьей стороне Конфиденциальную Информацию, кроме случаев, когда Раскрывающая Сторона согласна в письменном виде или когда иное ясно разрешено в данном Соглашении.  Несмотря на вышесказанное Получающая Сторона может раскрывать Конфиденциальную Информацию:

(i) Аффилированным лицам, должностным лицам, директорам, сотрудникам, агентам, советникам, представителям, финансирующим организациям или потенциальным финансирующим организациям Получающей Стороны; или

(ii) должностным лицам, директорам, сотрудникам, агентам, советникам, представителям, финансирующим организациям или потенциальным финансирующим организациям аффилированных лиц Получающей Стороны,

у которых имеется подлинная необходимость в знании такой конфиденциальной информации в целях оказания содействия компании «САНТРЕЙД» в достижении цели компании.

Предложение инвестору

Предлагаемый проект производственного комплекса компании «САНТРЕЙД»

предлагает участие инвестора на следующих условиях:

Регистрация в юрисдикции РФ нового предприятия с участием компании «САНТРЕЙД», ее аффилированных лиц, компании или аффилированных лиц инвестора, третьих лиц по согласованию с инвестором.

Общая доля инвестора и его аффилированных лиц составляет не более 35% от размера уставного капитала компании. Название новой компании и ее торговый знак утверждает компания «САНТРЕЙД», совместно со своими аффилированными лицами. Уставный фонд новой компании составляет 100 000 рублей.

Инвестор участвует в управлении компании через своих аффилированных лиц или представителей. Порядок и форма участия определяются в Уставе компании.

Кроме денежного финансирования инвестор вправе решать иные вопросы деятельности компании, такие как поставка оборудования, организация каналов сбыта и другие необходимые вопросы.

Стратегия развития компании в первые годы своей деятельности предполагает максимально быстрый рост капитализации компании для  наиболее  удобного выхода инвестора из компании. Инвестор вправе продать свою доли в компании самой компании или на рынке или участвовать в дальнейшей работе, как он посчитает необходимым. Заложенные в проекте темпы капитализации предполагают получение прибыли инвестором к вложенному капиталу около 400% ко второму-третьему году деятельности компании. По согласованию с инвестором возможны другие стратегии развития и деятельности компании. Компания «САНТРЕЙД» открыта для обсуждения любых вопросов, касающихся деятельности новой компании.

Инициатор проекта – ООО»САНТРЕЙД», частная компания, основана в 2012г.. Место главного офиса 141300, Россия, Московская область, Сергиев Посад, ул. Вифанская 29. Государственная регистрация № 1125042003833.

Генеральный директор Шмелев А.А.

Тел +7 985 764 8122, E-mail vss@evroballon.ru

Руководитель проекта/куратор бизнеса

Стаканов Владимир Сергеевич +7 499 553 0630, +7 963 999 1109