ОКАЗАНИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫХ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

25.02.2016
8722
Тип предложенияИнвестиционный проект
Сумма инвестиций 150000 USD
Годовая доходность30 %
Срок окупаемости1 год
Срок проекта1 год
Возврат инвестиций27 %
Cтоимость проекта150000 USD
Доля инвестора30 %
Права инвестораДоля от прибыли %
Регион Казахстан
СфераДругое, Услуги, сервис
Данияр Холдин
Написать инициатору
Печать
Рейтинг - 4,00

Описание бизнес идеи


Концепция проекта предусматривает предоставление услуг по сервисному обслуживанию, а также  по оказанию качественных консалтинговых, инжиниринговых и метрологических услуг c целью обеспечения своевременного единства измерений и технического регулирования.

Полное описание инвестиционного проекта


Состояние проекта

На момент написания настоящего бизнес-плана проект находился на этапе выполненного технико-экономического обоснования идеи. Имеется гарантийное письмо-соглашение с арендодателем о долгосрочной аренде помещения. Также имеется договоренность с поставщиком оборудования.

Описание проекта

Общее описание компании

Компания представляет собой организационно-правовую форму ТОО. Целью компании является оказание услуг в сфере метрологии и технологических стандартов. Штат сотрудников организации состоит из инициатора проекта, бухгалтера, 3 менеджеров проектов и вспомогательного персонала.

Суть проекта

Обеспечение качественного и бесперебойного функционирования и техобслуживания устройств у юридических лиц и государственных компаний и ведомств.  Осуществление поверки, калибровки, ремонтных работ и производства средств измерений.

Осуществление данного проекта позволит внести вклад в развитие реального сектора экономики Алматы и Алматинской области, и извлечь коммерческую прибыль.

Описание текущих и потенциальных клиентов

Основными заказчиками по данному проекту выступают как частные компании, так и государственные ведомства, например, среди них Министерство обороны РК, ПС КНБ РК, МВД РК, Государственная авиакомпания “Беркут” УДП РК, ТОО “Казахстан инжиниринг”, «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», ТОО «Бурундай Авиа».

Финансовый план

Таблица 3. Фонд оплаты труда

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА. 2015

Итого

чел.

Зарплата

Итого, с налогами

Соц налог, соц отчисления

Итого ФОТ

1 195 000 

1 328 377 

274 974 

1 603 351 

Административный персонал

      

Директор

250 000 

250 000 

277 863 

57 518 

335 381 

Главный бухгалтер

120 000 

120 000 

133 419 

27 618 

161 037 

Операционный персонал

      

Метролог

200 000 

200 000 

222 308 

46 018 

268 325 

Менеджер старшей категории

185 000 

185 000 

205 641 

42 568 

248 209 

Менеджер средней категории

130 000 

130 000 

144 530 

29 918 

174 448 

Менеджер младшей категории

70 000 

70 000 

77 863 

16 118 

93 981 

Технический персонал

      

Водитель

240 000 

120 000 

266 752 

55 218 

321 970 

Таблица 4. Основные расходы по проекту

Помещение

Расходы в год

В аренду

Площадь

               100,00  

 кв.м.

Стоимость

            8 400,00  

 тенге/ кв.м.

Ежемес.арендн.плата

        840 000,00  

          8 244 727,27  

Мебель офисная

 кол-во

 стомость/шт

        170 000,00  

стол

                 20,00  

            1 000,00  

          20 000,00  

стул

                 25,00  

            3 000,00  

          75 000,00  

тумба

                 20,00  

            2 000,00  

          40 000,00  

шкаф

                   7,00  

            5 000,00  

          35 000,00  

Компьютеры

        375 000,00  

средний комплект

                   5,00  

          75 000,00  

        375 000,00  

Веб сайт

Email: почтовые адреса

                   7,00  

            5 000,00  

          35 000,00  

Оргтехника

          55 000,00  

телефоны стационарный

                   7,00  

            3 000,00  

          21 000,00  

телофон переносной

                   1,00  

            7 000,00  

            7 000,00  

сканер

                   1,00  

            7 000,00  

            7 000,00  

ксерокс

                   1,00  

          20 000,00  

          20 000,00  

Связь

            9 000,00  

             108 000,00  

телефонные номера

                   2,00  

            2 000,00  

            4 000,00  

международ.св

                   1,00  

            5 000,00  

            5 000,00  

Канцелярские

                 20,00  

            1 000,00  

          20 000,00  

             240 000,00  

прочие расходы

30

4 200

          75 600,00  

представительские расходы

30

1 200

          21 600,00  

Расчетное кол-во дней в месяц (60%)

18

          97 200,00  

          1 166 400,00  

Таблица 5. Дополнительные расходы и план по росту численности персонала

Доп.расходы

2016

2017

2018

2019

2020

2021

налог на транспорт

            18 000  

        18 900  

            19 845  

            20 837  

            21 879  

            22 973  

бензин

          250 000  

      262 500  

          275 625  

          289 406  

          303 877  

          319 070  

ремонт  авто (тех.обслуживание)

            30 000  

         31 500  

            33 075  

            34 729  

            36 465  

            38 288  

расходы на обучение сотрудников

            45 000  

         47 250  

            49 613  

            52 093  

            54 698  

            57 433  

обучающие тренинги

            25 000  

        26 250  

            27 563  

            28 941  

            30 388  

            31 907  

маркетинг, реклама

            50 000  

        52 500  

            55 125  

            57 881  

            60 775  

            63 814  

соцпакет для сотрудников

        50 000  

            52 500  

            55 125  

            57 881  

            60 775  

представительские расходы

            75 000  

         78 750  

            82 688  

            86 822  

            91 163  

            95 721  

прочие расходы

            35 000  

         36 750  

            38 588  

            40 517  

            42 543  

            44 670  

Итого прочие расходы:

          230 000  

      291 500  

          306 075  

          321 379  

          337 448  

          354 320  

ФОТ: прирост численности

2016

2017

2018

2019

2020

2021

численность персонала:

всего:

8

10

12

14

15

15

Коэф прироста

25%

20%

17%

7%

0%

Таблица 6. Совокупные затраты по проекту

Расходы

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Аренда офиса

8 244 727

8 244 727

8 244 727

8 244 727

8 244 727

8 244 727

Запуск и стоимость оборудования

21 890 909

-

-

-

-

-

внесение в реестр обрудования

5 090 909

     

испытание, тестирование оборудования

560 000

     

создание методики калибровки

140 000

     

аккредитация лаборатории, получение лицензии

840 000

     

Мебель офисная

170 000

-

-

-

-

-

Компьютеры

375 000

-

-

-

-

-

Канцелярские

240 000

252 000

264 600

277 830

291 722

306 308

Связь

108 000

113 400

119 070

125 024

131 275

137 838

ФОТ

1 603 351

2 004 188

2 405 026

2 805 864

3 006 282

3 006 282

представительские расходы

1 166 400

1 224 720

1 285 956

1 350 254

1 417 766

1 488 655

бензин

250 000

262 500

275 625

289 406

303 877

319 070

тех.обслуживание авто

30 000

31 500

33 075

34 729

36 465

38 288

Прочие

230 000

291 500

306 075

321 379

337 448

354 320

Итого:

40 939 296

12 836 772

916 689 427

917 204 485

917 524 835

917 650 762

Таблица 6. SWOT-анализ положения компании на рынке

Положительное влияние

Отрицательное влияние

Внутренняя среда

Сильные стороны

Слабые стороны

Наличие профессионального персонала, базы данных, связей с бизнес сообществом г. Алматы

Не набрана база клиентов, малый ассортимент услуг

Внешняя среда

Возможности

Угрозы

Создание новых направлений и захват 20% доли рынка

Конкуренция

Таблица 7. Оценка проектных рисков

Наименование риска

Оценка риска

Способы устранения и минимизации негативных последствий

Внешние риски

Выход на рынок сильного конкурента

Высокая

Поддержание на высоком уровне качества услуг.

Снижение уровня спроса как результат перенасыщенности рынка

средняя

Расширение предлагаемых услуг

Внутренние риски

Снижение качества продукции, как результат недостаточного опыта персонала

Средняя

Прием на работу только высококвалифицированного персонала или обучать действующий персонал

Нехватка собственных средств для финансирования проекта

низкая

Поддержание минимального запаса денежных средств

Заключение

Согласно результатам осуществленного анализа можно сделать вывод о том, что проект станет окупаемым уже через год. Прогнозируется рост предоставляемых услуг за счет повышения спроса. Риски проекта невысокие, так как в данный момент практически отсутствует конкуренция. Проект позволит инициатору реализовывать свой научный потенциал, практический опыт, знания и выстраивать эффективные социальные связи.

Залог, гарантии возврата инвестиций


залог приобретаемого оборудования

Дополнительная информация


Отчет о доходах и убытках

      

тенге

2016

2017

2018

2019

2020

2021

услуги по закупу оборудования и запчастей

10 000 000

12 000 000

14 400 000

17 280 000

20 736 000

24 883 200

ремонт оборудования

5 000 000

5 500 000

6 050 000

6 655 000

7 320 500

8 052 550

калибровка (поверка)

15 000 000

16 500 000

18 150 000

19 965 000

21 961 500

24 157 650

Расходы

16 286 660

16 840 517

17 352 026

17 869 068

18 191 502

10 074 890

       

ФОТ

1 603 351

2 004 188

2 405 026

2 805 864

3 006 282

3 006 282

Обслуживание займа

8 244 727

8 244 727

8 244 727

8 244 727

8 244 727

 

Канцелярские

240 000

252 000

264 600

277 830

291 722

306 308

Связь

108 000

113 400

119 070

125 024

131 275

137 838

Износ и амортизация ОС

4 378 182

4 378 182

4 378 182

4 378 182

4 378 182

4 378 182

налог на транспорт

18 000

18 900

19 845

20 837

21 879

22 973

бензин

250 000

262 500

275 625

289 406

303 877

319 070

тех.обслуживание авто

30 000

31 500

33 075

34 729

36 465

38 288

налог на транспорт

18 000

18 900

19 845

20 837

21 879

22 973

представительские расходы

1 166 400

1 224 720

1 285 956

1 350 254

1 417 766

1 488 655

Прочие

230 000

291 500

306 075

321 379

337 448

354 320

       

Доход до налогообложения

13 713 340

17 159 483

21 247 974

26 030 932

31 826 498

47 018 510

Корпоративный подоходный налог, 20%

Стадия проектаСтадия расширения
Цель инвестицийРасширение бизнеса
Рабочие места8
Тип инвестораВсе
Форма инвестицийДолевое участие
РискиНизкие

Инициатор проекта, контакты


Холдин Данияр Учередитель компании. сот 87010880096

Документы


project_8722.doc
Печать

Напишите инициатору проекта на email: Данияр Холдин

Инициатор проекта:

Комментарии

- Оставьте комментарий первым